Een foutief afgeletterde banktransactie herstellen

Controleer eerst wat er verkeerd is geboekt

• Vergelijk datum, bedrag, richting, tegenpartij, IBAN, betalingskenmerk en omschrijving met de factuur of het betaalprovider-overzicht.
• Noteer aan welke factuur, terugbetaling of grootboekrekening de banktransactie nu is gekoppeld.
• Wijzig de geïmporteerde bankmutatie, de bankbeginstand of de balans niet om een afletterfout te corrigeren.
• Controleer of de boekperiode nog open is voordat je een aflettering verwijdert.

Een verkeerde handmatige aflettering verwijderen

1. Klik op Financiën > Boekhouding > Dagboeken.
2. Open het BANK-dagboek en kies de boekperiode van de banktransactie.
3. Open de boeking met hetzelfde bedrag, dezelfde datum en dezelfde referentie als de banktransactie.
4. Controleer nog één keer of je de juiste boeking hebt geopend en klik op Aflettering verwijderen.
5. Ga terug naar Financiën > Afletteren. De banktransactie hoort nu weer in de werkweergave Afletteren te staan.

De banktransactie opnieuw afletteren

1. Selecteer de heropende banktransactie onder Financiën > Afletteren.
2. Kies de actie die overeenkomt met de economische gebeurtenis: een verkoopfactuur, inkoopfactuur, klantterugbetaling, uitbetaling van een betaalprovider of een grootboekboeking.
3. Selecteer bij facturen en klantterugbetalingen altijd de bijbehorende suggestie of bronregistratie; alleen de naam van de actie kiezen is niet voldoende.
4. Controleer bedrag, referentie en beschrijving en klik pas daarna op Transactie afletteren.
5. Controleer de relevante openstaande post en de balans nadat de transactie is verwerkt.

Een uitbetaling van een betaalprovider controleren

Een netto bijschrijving van een betaalprovider is doorgaans geen rechtstreekse omzetontvangst. Stem de uitbetaling af met het provider-overzicht: het brutobedrag minus ingehouden kosten en eventuele correcties moet aansluiten op het bedrag dat op de bank is ontvangen.

Een creditnota en klantterugbetaling correct verwerken

Een betaalde factuur en een volledige creditnota heffen de oorspronkelijke vordering samen op. De al geregistreerde betaling blijft daarna als een tegoed van de klant op Debiteuren staan totdat de terugbetaling is geregistreerd en de bankafschrijving eraan is gekoppeld.

Zolang nog een terugbetaling nodig is, blijft de oorspronkelijke factuur in de open financiële werkvoorraad staan met het aandachtspunt Terugbetaling open. Pas na registratie van de terugbetaling is de financiële afhandeling compleet en verhuist de factuur naar het archief.

1. Open de oorspronkelijke verkoopfactuur, niet de creditnota.
2. Kies Terugbetaling registreren en leg bedrag, terugbetaaldatum, bankrekening, referentie en reden vast.
3. Ga daarna naar Financiën > Afletteren en selecteer de bijbehorende bankafschrijving.
4. Kies Klantterugbetaling afletteren en klik op de voorgestelde, reeds geregistreerde klantterugbetaling met hetzelfde bedrag.
5. Klik op Transactie afletteren en controleer dat factuur, creditnota, betaling en terugbetaling per saldo volledig aansluiten.

Als de bronfactuur ontbreekt of je hulp nodig hebt

• Is de oorspronkelijke factuur definitief verwijderd en kan deze niet worden hersteld? Kies alleen dan bij de bankafschrijving Klantterugbetaling zonder factuur herstellen. RentNexo boekt de afschrijving rechtstreeks debet op Debiteuren; leg de reden daarom duidelijk vast.
• Gebruik deze herstelactie niet wanneer de oorspronkelijke factuur nog beschikbaar is of kan worden teruggezet. Registreer de terugbetaling dan altijd op die factuur, zodat de klant- en factuurhistorie volledig blijft.
• De boekperiode is gesloten of Aflettering verwijderen is niet beschikbaar.
• De banktransactie is gekoppeld aan een factuur, btw-correctie of andere bronboeking die niet handmatig kan worden heropend.
• Het saldo van Debiteuren, Bank of Betaalprovider tussenrekening blijft na de correctie afwijken.