Een CAMT.053- of MT940-bankbestand importeren

Voorbereiden

• Exporteer het bestand rechtstreeks uit de zakelijke bankomgeving.
• Gebruik CAMT.053 of MT940; hernoem geen CSV, PDF of spreadsheet naar een van deze extensies.
• Controleer bankrekening en datumbereik en beperk overlap met eerdere imports.
• Het bestand mag maximaal 20 MB groot zijn. Exporteer een kortere periode wanneer het groter is.

Importeren en controleren

1. Klik op Setup > Bankkoppeling.
2. Klik onder Bankrekeningen op de rekening waarvoor je het afschrift importeert. Ontbreekt de rekening, klik dan eerst op Nieuwe bankrekening en daarna op Bankrekening opslaan.
3. Ga naar Bankafschrift importeren, kies bij Formaat CAMT.053 of MT940 en selecteer bij Bestand het exportbestand.
4. Controleer de regel Importdoel; daar moet de juiste bankrekening staan.
5. Klik op Import starten en wacht op de melding Bankbestand geïmporteerd.
6. Controleer in de importlijst de bestandsnaam, bankrekening, het formaat, de datum en het aantal transacties.
7. Klik op Daarna naar afletteren om de geïmporteerde betalingen te verwerken.

Bij een importfout

• Controleer of het bestand ongewijzigd uit de bank komt en niet door Excel of andere software is herschreven.
• Exporteer één rekening en een kleiner datumbereik om formaat- of groottelimieten uit te sluiten.
• Noteer bank, formaat, periode, bestandsgrootte en exacte melding zonder het bestand openbaar te delen.